2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,858,271 |
-1.80 |
76,299 |
13.74 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪精选中盘管理波动基金标准级
|
|
|
|
63,539 |
-43.78 |
2,654 |
-37.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
16,618 |
-9.08 |
683 |
5.08 |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北极星全球价值基金
|
|
|
|
177,200 |
0.00 |
7,410 |
11.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
892,690 |
71.55 |
36,653 |
98.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX - 中型价值基金投资者类别
|
|
|
|
1,218,653 |
-46.78 |
50,899 |
-40.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
142,133 |
-0.53 |
5,836 |
15.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
378,014 |
1.09 |
15,521 |
17.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,871,280 |
-0.30 |
78,984 |
19.11 |
|
2025-05-27 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
38,000 |
0.00 |
1,419 |
14.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
89,313 |
0.00 |
3,730 |
11.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
2,081,461 |
-5.44 |
85,463 |
9.56 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
881 |
0.00 |
37 |
12.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
579,916 |
-0.38 |
23,811 |
15.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
193,984 |
16.16 |
7,965 |
34.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2,891 |
7.27 |
119 |
24.21 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
34,305 |
-10.00 |
1,433 |
0.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
5,541 |
-3.42 |
234 |
15.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
64,300 |
-7.48 |
2,640 |
7.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
64,283 |
0.33 |
2,685 |
12.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
26,049 |
6.26 |
1,088 |
18.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWEIX - 股票收益基金投资者类别
|
|
|
|
393,517 |
-38.63 |
16,436 |
-31.38 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
471 |
71.90 |
18 |
112.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
128,896 |
-14.18 |
5,371 |
-4.21 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
453,632 |
-0.58 |
19,147 |
18.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
19,065 |
14.95 |
783 |
33.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
FMIEX - Wasatch 全球价值基金投资者类别股票
|
|
|
|
90,000 |
-15.09 |
3,759 |
-5.08 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
41,211 |
-10.48 |
1,688 |
3.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
8,847 |
-56.77 |
370 |
-30.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
11,922 |
-21.70 |
490 |
-9.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-96,918 |
|
-4,048 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
5,275 |
-2.73 |
220 |
8.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
1,877 |
-0.95 |
79 |
19.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
15,899 |
152.05 |
665 |
182.55 |
|
2025-03-27 |
NP |
RWILX - Redwood AlphaFactor 战术国际基金 I 类
|
|
|
|
60,366 |
0.00 |
2,138 |
7.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
14,652 |
0.00 |
600 |
15.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
161,864 |
6.16 |
6,646 |
22.99 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
174,668 |
-12.03 |
7,295 |
-1.63 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
4,260 |
-57.75 |
178 |
-52.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
6,402 |
43.87 |
263 |
66.88 |
|
2025-04-28 |
NP |
ABIAX - AB 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
68,145 |
-3.90 |
2,401 |
-1.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
378,998 |
-1.40 |
15,561 |
14.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-402 |
|
-17 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
16,209 |
0.00 |
684 |
19.61 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
8,600 |
-15.69 |
352 |
-2.49 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
12,856,019 |
-2.23 |
527,856 |
13.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - QS全球股票基金A类
|
|
|
|
82,915 |
35.93 |
3,404 |
57.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
410,788 |
0.00 |
17,157 |
11.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
222,708 |
-4.14 |
9,144 |
11.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
870 |
32.22 |
36 |
50.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
8,279 |
-14.32 |
349 |
2.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
2,816 |
43.09 |
116 |
66.67 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
9,695 |
39.60 |
409 |
67.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 特拉华州财富建立者基金 A 类
|
|
|
|
20,141 |
-26.09 |
850 |
-11.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
36,042 |
537.23 |
1,480 |
639.50 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
72,384 |
13.63 |
2,570 |
22.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,909 |
-6.01 |
80 |
5.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
8,196,839 |
4.21 |
342,353 |
16.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/American Century 中型价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
107,423 |
-42.97 |
4,492 |
-36.18 |
|
2025-05-30 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
590 |
0.00 |
24 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
21,907 |
-1.76 |
899 |
13.80 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
10,792 |
-19.28 |
443 |
-6.34 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
607,406 |
-10.30 |
25,312 |
0.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
315 |
-32.69 |
13 |
-25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
128,627 |
5.66 |
5,281 |
22.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX - Boston Common ESG Impact International 基金 Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
103,045 |
-19.36 |
4,304 |
-9.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
2,105,222 |
-2.17 |
86,438 |
13.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
56,703 |
-41.63 |
2,363 |
-34.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
4,240 |
-6.63 |
174 |
8.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
ICOW - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF
|
|
|
|
457,573 |
-7.19 |
18,734 |
7.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
12,674 |
0.00 |
529 |
11.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
12,022 |
-20.93 |
507 |
-5.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
61,526 |
5.78 |
2,597 |
26.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - 波士顿合作伙伴全球可持续发展基金机构级
|
|
|
|
3,645 |
1.22 |
154 |
21.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
2,684 |
238.04 |
112 |
314.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
2,430 |
-11.73 |
101 |
-0.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX - 高盛国际股票收益基金 A 类
|
|
|
|
1,897,938 |
-14.83 |
77,928 |
-1.32 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
98,206 |
-22.26 |
4,102 |
-13.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
7,338 |
-6.45 |
306 |
4.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJGX - 全球信托资产净值
|
|
|
|
99,616 |
|
4,161 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
66,400 |
-32.45 |
2,773 |
-24.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
36,899 |
-6.73 |
1,520 |
8.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
33,551 |
-12.35 |
1,401 |
-1.96 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
51,409 |
2.11 |
2,147 |
14.20 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,865 |
-14.53 |
79 |
2.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
746,454 |
-3.41 |
31,177 |
8.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
46,531 |
12.94 |
1,905 |
30.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
34,356 |
-33.94 |
1,436 |
-26.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
177,467 |
-9.29 |
7,395 |
1.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
224,491 |
131.56 |
9,376 |
158.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
570 |
|
23 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
455 |
0.00 |
19 |
12.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,869 |
-10.52 |
413 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
27,677 |
40.21 |
1,153 |
56.66 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
209,400 |
-36.16 |
8,724 |
-28.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
141,595 |
21.03 |
5,917 |
35.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
11,475 |
-2.32 |
479 |
9.36 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
15,160 |
-16.52 |
640 |
-0.16 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
27,216 |
-21.51 |
1,118 |
-9.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
52,086 |
0.00 |
2,178 |
11.93 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
67,223 |
-14.06 |
2,808 |
-3.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - 富兰克林创始资金分配基金 A 类
|
|
|
|
175,585 |
0.00 |
7,334 |
11.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
477,963 |
0.00 |
19,625 |
15.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
9,180 |
-43.81 |
377 |
-35.06 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
15,032 |
0.00 |
634 |
19.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
123,881 |
-20.43 |
5,174 |
-11.02 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
608,128 |
10.72 |
25,665 |
32.54 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
10,025 |
189.41 |
419 |
224.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
12,287 |
-15.21 |
504 |
-1.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
302,026 |
|
12,401 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
5,127 |
-2.29 |
182 |
5.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
25,153 |
0.00 |
1,048 |
11.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
21,372 |
1.03 |
891 |
12.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
12,358 |
3.68 |
516 |
15.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
19,800 |
2.62 |
825 |
14.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
34,030 |
-6.09 |
1,397 |
8.80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 中型价值基金初始类别
|
|
|
|
41,904 |
-45.04 |
1,752 |
-38.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
273,653 |
-5.49 |
11,549 |
13.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
3,992 |
-3.88 |
167 |
7.10 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - 联邦国际战略价值股息基金 A 类股票
|
|
|
|
224,300 |
-17.20 |
9,467 |
-0.95 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
2,273 |
-7.98 |
81 |
-1.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISLX - 泛美国际可持续股权 R6
|
|
|
|
2,550 |
-2.07 |
104 |
13.04 |
|
2025-05-22 |
NP |
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
32,105 |
-2.47 |
1,200 |
11.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
29,091 |
-8.00 |
1,215 |
2.79 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - 中型股基金
|
|
|
|
27,668 |
-50.59 |
1,168 |
-40.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
521,800 |
-23.30 |
21,815 |
-14.23 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
14,459 |
15.59 |
610 |
38.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
58,416 |
-13.29 |
2,440 |
-3.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
2,262,323 |
-10.62 |
92,889 |
3.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,278 |
-11.89 |
555 |
-1.42 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德商品策略基金投资者 A 股
|
|
|
|
93,884 |
11.53 |
3,308 |
13.91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
502,223 |
7.55 |
21,196 |
28.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
72,066 |
8.35 |
2,959 |
25.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
151,369 |
-28.70 |
6,388 |
-14.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
82,870 |
-6.12 |
3,465 |
5.06 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
990 |
28.74 |
35 |
40.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - 全球股票基金A类
|
|
|
|
249,798 |
-6.09 |
10,542 |
15.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
46,552 |
-30.97 |
1,965 |
-17.34 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多管理大盘价值投资组合 1 类
|
|
|
|
14,419 |
-12.84 |
539 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
12,957 |
|
542 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
8,396 |
-28.14 |
344 |
-17.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
355,472 |
0.00 |
14,604 |
15.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
57,885 |
-5.51 |
2,418 |
5.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
1,114,890 |
-10.33 |
47,053 |
7.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
174 |
|
7 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
543,639 |
-11.93 |
19,265 |
-5.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
89,806 |
8.04 |
3,790 |
29.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
18,889 |
-11.54 |
790 |
-1.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
258,222 |
4.40 |
10,761 |
16.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
28,456 |
|
1,168 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
47,476 |
188.61 |
1,983 |
222.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
273,227 |
2.62 |
11,423 |
14.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
17,656 |
0.00 |
738 |
11.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
288,236 |
-8.73 |
12,166 |
9.04 |
|
2025-05-22 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 国际价值投资组合 A 类
|
|
|
|
182,670 |
-3.87 |
6,824 |
10.08 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
389,960 |
-3.47 |
16,463 |
15.64 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
137,597 |
0.00 |
5,747 |
11.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
22,490 |
0.00 |
949 |
19.82 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
45,025 |
-0.66 |
1,900 |
18.68 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
22,137 |
0.00 |
934 |
19.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX - 联合国际股息策略投资组合
|
|
|
|
83,825 |
0.00 |
3,433 |
15.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
12,827 |
9.37 |
527 |
26.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
343,690 |
5.95 |
14,112 |
22.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX - Payden 股权收益基金(投资者类别)
|
|
|
|
168,300 |
|
6,890 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) 美国世纪中小型股价值投资组合 ADV 级
|
|
|
|
35,865 |
-43.15 |
1,498 |
-36.46 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
10,302 |
26.31 |
431 |
41.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
6,093 |
-7.88 |
254 |
2.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
609 |
-16.35 |
25 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEZ - SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF
|
|
|
|
983,327 |
-5.11 |
40,977 |
5.92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
90,943 |
0.00 |
3,725 |
15.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
8,695 |
-0.64 |
367 |
18.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
13,323 |
0.44 |
557 |
12.53 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪价值基金标准 II 类
|
|
|
|
88,526 |
-42.76 |
3,697 |
-36.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
268,868 |
-2.09 |
11,039 |
13.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
INTX - Ariel 国际基金投资者类别
|
|
|
|
59,910 |
0.00 |
2,505 |
11.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
1,194 |
15.70 |
50 |
28.95 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,627,869 |
-9.30 |
66,839 |
5.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
4,731 |
8.38 |
198 |
20.86 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
40,600 |
0.00 |
1,517 |
14.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
60,093 |
-7.14 |
2,512 |
3.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
81,007 |
0.35 |
3,376 |
12.01 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
43,611 |
-5.03 |
1,722 |
-8.40 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 海外核心基金 3 级
|
|
|
|
966,808 |
-12.56 |
40,380 |
-2.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
76,651 |
3.63 |
3,201 |
15.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
10,805 |
5.38 |
452 |
17.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
599,817 |
9.65 |
25,052 |
22.60 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - DWS 全球宏观基金 A 类
|
|
|
|
53,472 |
-3.77 |
2,199 |
11.63 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,227 |
0.00 |
44 |
7.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
126,719 |
11.98 |
5,348 |
34.07 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
3,799 |
-2.36 |
159 |
8.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,996 |
-6.20 |
82 |
8.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
240,765 |
-5.21 |
9,886 |
9.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
618,105 |
-3.37 |
25,379 |
11.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
31,002 |
8.36 |
1,273 |
25.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
61,071 |
1.15 |
2,508 |
17.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
3,802 |
-14.75 |
156 |
-1.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
175,834 |
0.00 |
7,344 |
11.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,771 |
0.85 |
73 |
16.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
4,053 |
-11.49 |
169 |
-1.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
6,271 |
126.06 |
257 |
161.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通全球股票投资组合 1 级
|
|
|
|
23,765 |
-11.27 |
973 |
2.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
435,875 |
4.74 |
17,907 |
21.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,914,283 |
2.65 |
78,599 |
18.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
8,898 |
-4.48 |
372 |
6.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
15,784 |
-34.88 |
659 |
-27.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
15,095 |
14.10 |
620 |
32.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFEAX - Janus Henderson 欧洲焦点基金 A 类
|
|
|
|
293,139 |
-1.85 |
12,257 |
9.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,915,972 |
1.13 |
242,904 |
17.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
150,266 |
93.40 |
6,170 |
124.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,588 |
7.83 |
236 |
29.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
6,585 |
144.89 |
275 |
175.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
304,289 |
28.19 |
12,494 |
48.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
938,636 |
25.25 |
39,614 |
50.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
30,208 |
-5.10 |
1,240 |
9.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
41,692 |
-36.53 |
1,741 |
-29.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS 国际优质股息收益基金投资者股份
|
|
|
|
273,253 |
1,761.52 |
11,373 |
2,304.44 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
282,113 |
8.86 |
11,908 |
30.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
13,342 |
102.00 |
557 |
126.42 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
547 |
-4.04 |
23 |
4.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
5,852 |
81.29 |
244 |
102.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
189,287 |
-38.00 |
7,991 |
-25.83 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
8,062 |
0.00 |
337 |
11.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
364,983 |
-32.19 |
15,244 |
-24.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波动性基金机构类别股票
|
|
|
|
1,300 |
0.00 |
53 |
15.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
85,108 |
-3.79 |
3,593 |
15.09 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
95,336 |
5,564.65 |
3,928 |
8,081.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
4,841 |
|
202 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
54,262 |
-7.92 |
2,290 |
10.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
5,762 |
571.56 |
240 |
788.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
65,596 |
-5.61 |
2,768 |
13.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
156,506 |
-3.55 |
6,545 |
7.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
442,810 |
-28.04 |
18,181 |
-16.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
45,748 |
0.00 |
1,911 |
11.83 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 纽约梅隆银行平衡机会基金 A 类
|
|
|
|
5,050 |
0.00 |
213 |
19.66 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
591,794 |
4.27 |
24,979 |
24.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
8,059 |
-15.48 |
337 |
-5.62 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
116,550 |
-5.11 |
4,868 |
6.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
298 |
0.00 |
12 |
9.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
42,954 |
8.46 |
1,765 |
25.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
460,959 |
23.18 |
19,456 |
47.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
14,026 |
-6.87 |
586 |
4.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
814 |
1.88 |
34 |
21.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
6,234 |
-6.62 |
260 |
4.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
5,634 |
24.87 |
232 |
45.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
402,555 |
0.96 |
16,989 |
20.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
141,464 |
-21.26 |
5,808 |
-8.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
12,240 |
-19.68 |
503 |
-7.21 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华州财富建立基金标准级
|
|
|
|
2,179 |
-3.20 |
91 |
8.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
48,123 |
3,043.24 |
2,010 |
5,186.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
30,600 |
-13.56 |
1,279 |
-3.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
738,990 |
8.40 |
30,342 |
25.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - 特拉华 VIP 全额回报系列服务
|
|
|
|
864 |
-3.36 |
36 |
9.09 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
16,496 |
|
696 |
|
|
2025-05-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 大型公司价值投资组合
|
|
|
|
23,762 |
2.46 |
888 |
17.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
83,108 |
-0.23 |
3,471 |
11.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
170,897 |
5.79 |
7,138 |
18.28 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
42,361 |
-3.55 |
1,788 |
15.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
33,144 |
28.05 |
1,362 |
48.10 |
|
2025-03-28 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
12,629 |
|
448 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
4,408 |
|
184 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
115,480 |
0.00 |
4,742 |
15.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
564,286 |
1.96 |
23,169 |
18.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI - iShares 全球必需消费品 ETF
|
|
|
|
202,679 |
14.05 |
8,465 |
27.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
58,482 |
323.26 |
2,468 |
405.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
161,675 |
-0.44 |
6,823 |
19.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAIVX - Wasatch 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
3,813 |
17.98 |
159 |
32.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
32,723 |
2.05 |
1,367 |
14.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-712 |
|
-30 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
8,040,007 |
|
330,115 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
180,818 |
0.00 |
7,552 |
11.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
424,161 |
-12.75 |
17,716 |
-2.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
23,906 |
2.96 |
996 |
15.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
JLFSX - 全球气候行动基金 - I 类
|
|
|
|
5,033 |
1.86 |
210 |
14.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
2,103 |
36.56 |
86 |
59.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
245,033 |
0.00 |
10,234 |
11.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
70,099 |
-26.06 |
2,958 |
-11.49 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 中型价值投资组合
|
|
|
|
114,995 |
-42.18 |
4,808 |
-35.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
58,940 |
4.84 |
2,488 |
25.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer 全球投资组合 ADV 级
|
|
|
|
266,057 |
-65.92 |
11,112 |
-61.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
6,898 |
-15.04 |
288 |
-4.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
320,272 |
0.00 |
13,150 |
15.83 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
24,308 |
11.27 |
1,015 |
24.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
50 |
-97.05 |
2 |
-95.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
10,886 |
90.02 |
455 |
113.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
751,409 |
3.16 |
31,707 |
23.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
105,927 |
-10.16 |
4,424 |
0.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
12,718 |
-30.59 |
531 |
-22.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
19,685 |
-14.30 |
822 |
-4.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - AllianzGI 全球配置基金 C 类
|
|
|
|
5,200 |
0.00 |
217 |
11.86 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
4,689 |
0.00 |
192 |
15.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
53,045 |
-33.44 |
2,178 |
-22.91 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
392,750 |
-8.85 |
13,918 |
-2.03 |
|
2025-07-30 |
NP |
BCGDX - 蓝色当前全球股息基金机构类别
|
|
|
|
62,700 |
0.00 |
2,647 |
19.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
1,792,464 |
3.28 |
75,657 |
23.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,861,947 |
0.00 |
76,450 |
15.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-643 |
|
-27 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票
|
|
|
|
5,337 |
-3.16 |
225 |
15.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
179,972 |
-19.78 |
7,517 |
-10.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFSSX - 哈特福德施罗德国际逆向价值基金类 SDR
|
|
|
|
54,215 |
15.09 |
2,226 |
33.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX - 高盛国际机构股票 ESG 基金
|
|
|
|
1,084,550 |
-5.01 |
44,531 |
10.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
52,573 |
-8.06 |
2,198 |
2.90 |
|
2025-03-31 |
NP |
MPIEX - 蒙德里安国际价值股票基金
|
|
|
|
202,220 |
-49.57 |
7,166 |
-45.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-53,800 |
|
38 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
25,343 |
4.47 |
1,070 |
25.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
22,262 |
|
914 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
10,191 |
-27.85 |
426 |
-19.17 |
|
2025-03-25 |
NP |
Calamos ETF 信托 - Calamos Antetokounmpo 全球可持续股票 ETF
|
|
|
|
2,125 |
12.37 |
75 |
20.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
31,924 |
0.00 |
1,335 |
11.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
66,785 |
3.75 |
2,742 |
20.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
256,461 |
0.00 |
10,711 |
11.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
10,499 |
-43.79 |
431 |
-34.89 |
|
2025-03-21 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
55,868 |
-49.04 |
1,980 |
-45.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
2,840 |
-43.81 |
117 |
-35.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
288,081 |
2.41 |
11,828 |
18.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
300,295 |
8.05 |
12,499 |
20.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
5,475 |
6.31 |
225 |
23.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,031,926 |
15.14 |
83,429 |
33.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
13,899 |
0.00 |
581 |
11.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
149,021 |
7.95 |
6,140 |
25.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
93,891 |
-32.32 |
3,921 |
-24.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
30,968 |
0.00 |
1,295 |
11.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
28,660 |
-9.62 |
1,198 |
1.18 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
330,006 |
|
13,928 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX - 价值基金投资者类别
|
|
|
|
218,047 |
-42.27 |
9,107 |
-35.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
31,708 |
-30.09 |
1,306 |
-18.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
WLDR - Affinity World Leaders 股票 ETF
|
|
|
|
2,406 |
-41.90 |
99 |
-32.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
212,464 |
0.00 |
8,874 |
11.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
343,005 |
42.03 |
14,083 |
64.56 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪中型股价值基金标准类
|
|
|
|
108,758 |
-44.09 |
4,542 |
-37.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
31,379 |
-60.81 |
1,324 |
-53.10 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
319,508 |
39.95 |
13,482 |
39.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
71,086 |
3.63 |
2,969 |
15.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
4,003,663 |
0.00 |
164,387 |
15.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
902,180 |
2.77 |
37,595 |
14.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
171 |
|
7 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
68,712 |
-6.37 |
2,863 |
4.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
40,591 |
5.65 |
1,691 |
17.92 |
|
2025-03-28 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
97,728 |
68.86 |
3,463 |
73.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
669,951 |
-11.76 |
27,884 |
-1.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
8,132 |
0.00 |
340 |
12.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
63,852 |
0.00 |
2,667 |
11.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
8,093 |
0.45 |
332 |
16.49 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
304,077 |
-3.25 |
11,352 |
10.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
94,107 |
0.00 |
3,931 |
11.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
5,284 |
-1.62 |
221 |
10.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
47,305 |
-7.65 |
1,943 |
6.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
38,217 |
0.00 |
1,597 |
11.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
166,463 |
0.00 |
6,835 |
15.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
67,528 |
-36.31 |
2,820 |
-28.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
21,052 |
-1.52 |
880 |
10.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
465,480 |
-2.28 |
19,057 |
12.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
123,425 |
-20.55 |
5,161 |
-11.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
29,990 |
|
1,231 |
|
|
2025-04-22 |
NP |
PUIIX - 联合国际股票基金机构股票
|
|
|
|
276,500 |
-22.79 |
9,756 |
-20.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
6,113 |
0.00 |
255 |
11.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
144,726 |
-32.27 |
6,045 |
-24.28 |
|
2025-07-22 |
13F |
波士顿共同资产管理有限公司
|
|
|
|
454,366 |
-7.10 |
18,934 |
3.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
118,207 |
0.00 |
4,989 |
19.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
43,637 |
-42.64 |
1,818 |
-35.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
42,448 |
-1.49 |
1,775 |
10.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
JTQAX - 约翰汉考克 ESG 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
25,448 |
-19.19 |
1,045 |
-6.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
159,582 |
0.00 |
6,673 |
11.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
34,359 |
0.00 |
1,411 |
15.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,919 |
-29.66 |
79 |
-18.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,116,567 |
1.72 |
127,963 |
17.85 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
6,490 |
|
270 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
36,145 |
-4.82 |
1,511 |
6.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
50,054 |
-37.35 |
2,112 |
-25.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,173,037 |
0.83 |
48,164 |
16.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,341 |
-4.01 |
56 |
7.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWN - iShares MSCI 荷兰 ETF
|
|
|
|
295,047 |
2.00 |
12,452 |
22.16 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
30,000 |
0.00 |
1,229 |
15.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
15,521 |
-25.28 |
649 |
-16.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
6,258 |
0.18 |
261 |
12.02 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
25,312 |
-11.22 |
1,039 |
2.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
233,787 |
10.78 |
9,599 |
28.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
10,100 |
0.00 |
415 |
15.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
5,175 |
-36.56 |
216 |
-28.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
647,034 |
7.43 |
26,567 |
24.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
484,245 |
7.51 |
19,894 |
24.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
8,194 |
24.79 |
341 |
39.18 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
19,700 |
-16.17 |
824 |
-6.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
14,117 |
0.00 |
590 |
11.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
45,019 |
-6.96 |
1,882 |
4.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
291,649 |
13.14 |
11,975 |
31.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX - 纽约梅隆银行国际基金 M 类股票
|
|
|
|
71,483 |
-5.00 |
3,018 |
13.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
30,863 |
-42.81 |
1,267 |
-33.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
28,140 |
0.00 |
1,176 |
11.79 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
41,237 |
-7.40 |
1,722 |
3.55 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
6,600 |
0.00 |
233 |
2.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
80,662 |
219.14 |
3,312 |
378.47 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪大型公司价值基金标准 II 类
|
|
|
|
22,544 |
0.00 |
842 |
14.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
2,663 |
0.00 |
111 |
12.12 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
13,509 |
0.00 |
553 |
15.69 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
859 |
-85.37 |
30 |
-84.46 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
21,011 |
8.69 |
887 |
29.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
62,110 |
-4.70 |
2,594 |
6.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
13,863 |
-0.93 |
585 |
18.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
144,230 |
-1.56 |
6,087 |
17.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,491,919 |
-2.82 |
61,257 |
12.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
10,644 |
0.00 |
449 |
19.73 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
81,121 |
-5.67 |
3,424 |
12.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
67,110 |
0.94 |
2,757 |
16.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
410,812 |
33.22 |
16,868 |
54.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
2,618,275 |
11.63 |
107,564 |
29.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
32,253 |
31.84 |
1,324 |
97.61 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
192,800 |
0.00 |
8,053 |
11.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
3,026 |
-61.98 |
127 |
-57.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
61,000 |
-29.89 |
2,505 |
-18.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
96,325 |
-16.03 |
3,955 |
-2.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
76,364 |
-14.07 |
3,135 |
-0.44 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
49,790 |
-0.62 |
2,102 |
19.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
250,280 |
7.16 |
10,276 |
24.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
214,868 |
0.00 |
8,822 |
15.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
273,752 |
26.84 |
11,240 |
46.95 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
6,217 |
|
232 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
3,010,823 |
2.49 |
127,069 |
22.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
380,627 |
6.84 |
15,583 |
23.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
8,500 |
-30.77 |
355 |
-22.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
19,089 |
0.00 |
795 |
11.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
47,432 |
-6.35 |
1,983 |
4.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
12,823 |
|
536 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
14,403 |
-27.87 |
591 |
-16.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
4,643 |
0.00 |
194 |
12.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
3,469,400 |
-20.00 |
145,081 |
-10.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
15,984 |
-4.46 |
654 |
10.47 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
9,375 |
-28.43 |
384 |
-17.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
3,312 |
0.00 |
138 |
12.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
58,219 |
7.28 |
2,458 |
28.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,693,088 |
-3.69 |
69,517 |
11.59 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
148,581 |
-39.15 |
6,206 |
-31.97 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
4,432 |
0.00 |
185 |
12.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
17,731 |
-15.48 |
741 |
-5.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
107,679 |
5.06 |
4,487 |
17.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
622,863 |
-17.43 |
26,287 |
-1.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
370,835 |
-25.03 |
15,226 |
-13.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
61,108 |
99.59 |
2,510 |
130.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
1,936,482 |
-12.93 |
79,510 |
0.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
407,544 |
2.07 |
16,733 |
18.26 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
11,015 |
-47.49 |
412 |
-39.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
95,676 |
0.36 |
3,928 |
16.28 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
5,131 |
-4.89 |
192 |
9.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,631 |
0.22 |
361 |
12.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
577,439 |
0.01 |
24,118 |
11.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
2,940 |
|
123 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 中型核心价值基金
|
|
|
|
13,057 |
-43.54 |
545 |
-36.85 |
|